Ar 170 000 USD vis dar galiojanti projekcija, kai „Bitcoin“ dariniai rodo, kad atviros palūkanos yra 140 000 USD, ar rinkos nustatymas yra kitas pataisymas?
Minkštesni CPI duomenys skatina BTC atkūrimo bandymą
„Bitcoin“ (BTC) padidėjo iki 110 400 USD birželio 11 d. Po šviežių JAV infliacijos duomenų parodė, kad kainos kyla lėtesniu tempu, nei tikėtasi. Ataskaitoje iškelta tikisi, kad Federaliniame rezervuare ateinančiais mėnesiais gali būti daugiau galimybių sumažinti palūkanų normas – tai galimas rizikos turto, įskaitant BTC, vėjas.
Nuo birželio 12 d. „Bitcoin“ prekiauja beveik 107 000 USD. Tai yra maždaug 4,5% žemiau visų laikų aukščiausio lygio-111 970 USD, pasiekta gegužės 22 d.
Investuotojų nuotaikos taip pat pasikeitė. Šiuo metu „Crypto Fear & Greed Index“ yra 71 -erių, įtraukdamas rinką į „godumo“ kategoriją.
Tuo tarpu socialinės žiniasklaidos duomenys iš „Santment“ rodo, kad 2.12 teigiamas „Bitcoin“ mini kiekvieną neigiamą, pažymėdami aukščiausią santykį nuo 2024 m. Lapkričio mėn. Tuo metu „Bitcoin“ peržengė 70 000 USD netrukus po to, kai Donaldas Trumpas laimėjo JAV prezidento rinkimus.
Instituciniai srautai taip pat išaugo. Bendras „Bitcoin ETFS“ turtas padidėjo nuo 91 milijardo dolerių balandžio mėn. Iki 132 milijardų dolerių birželio mėn., Tai yra 45% per du mėnesius, o tai rodo ilgalaikę didelių investuotojų paklausą.
Kadangi „Bitcoin“ kainų aktyvumas, nuotaika ir institucinė padėties nustatymas rodo judėjimą aukštyn, nauji modeliai, tokie kaip „Auksinės kreivės“ ir „Sine Wave“ prognozės, sulaukia dėmesio.
Supraskime optimizmo matematiką, dar kartą apsilankykime istoriniame ciklo elgsenoje ir įvertinkime, ar „Bitcoin“ pirkimas dabar siūlo palankią rizikos atstovo nustatymą.
Vidurinių Rytų rizika nukreipia kapitalą prie aukso
Neseniai „Bitcoin“ atsitraukimas atkreipia dėmesį į makroekonominių pokyčių ir geopolitinių stresorių, kurie sukelia trumpalaikį netikrumą, derinį.
JAV infliacija išlieka, o pagrindinės vartotojų kainos stabilios siekia 2,8%. Tai padidino palūkanų normos sumažinimo lūkesčius vėliau šiais metais. Remiantis „CME FedWatch“ įrankiu, dauguma prekybininkų dabar kainuoja dviem potencialiais mažinimais nuo rugsėjo mėn.
Mažesnė palūkanų normos aplinka paprastai sumažina JAV dolerio ir fiksuotų pajamų turto patrauklumą, suteikiant tokias rizikos rinkas kaip „Crypto“ daugiau vietos atlikti. Tačiau tuos lūkesčius tikrina dabartiniai pasauliniai įvykiai.
Viduriniuose Rytuose eskaluojanti įtampa pradeda daryti įtaką kapitalo srautams. JAV perkelia darbuotojus iš regiono dalių, susijusių su saugumo klausimais, o Izraelio pranešta apie Iraną atkreipė atnaujintą tarptautinį dėmesį.
Anksčiau šiandien Tarptautinė atominės energijos agentūra pareiškė, kad Iranas pirmą kartą per du dešimtmečius pažeidė savo branduolinius įsipareigojimus.
Dėl to investuotojai perkėlė tam tikrą kapitalą į tradicinius saugius prieglobstį, o aukso kainos per pastarąsias 24 valandas padidėjo daugiau nei 1,5% iki 3 375 USD už unciją.
Bitcoinui tai paveikė šis perkėlimas. Per tą patį 24 valandų laikotarpį jis sumažėja 1,7%, atspindėdamas rizikos turto elgseną reaguojant į pasaulinį netikrumą ir trumpalaikį skrydį į saugumą.
Tuo tarpu platesnė kriptovaliutų darinių rinka išlieka aktyvi. „Deribit“, atviras susidomėjimas „Bitcoin“ pasirinkimo sandoriais padidėjo iki 36,7 milijardo JAV dolerių – tai aukščiausias iki šiol šį mėnesį. Birželio 27 d. Galiojimo laikas baigiasi apimtimi – tai sudaro 13,8 milijardo JAV dolerių.
Nemažai skambučių variantų išlieka sutelkta už 140 000 USD kainą, nors bendras skilimo ir skambinimo santykis pakoregavo iki 0,60, tai rodo šiek tiek minkštesnį bullish paklaidą nei ankstesnės sesijos.
Ateities rinkose bendros atviros palūkanos per „Binance“, „ByBit“, „OKX“, „Deribit“ ir „Hyperliquid“ pasiekė 55,4 milijardo JAV dolerių, o vien „Binance“ sudarė 23,3 milijardo JAV dolerių, o tai rodo nuolatinį dalyvavimą, nepaisant artimojo laikotarpio nepastovumo.
Numatoma, kad JAV darbo statistikos biuras šiandien išleis May gamintojo kainų indekso duomenis. Lūkesčiai rodo, kad per mėnesį padidėja 0,3% pagrindinio PPI, nes balandžio mėn. Sumažėjo 0,4%.
Prognozuojama, kad PPI taip pat prognozuojama, kad po praėjusio mėnesio sumažės 0,5%. Prognozuojama, kad tiek pagrindinių, tiek antraščių rodmenys išliks pastoviai arba judės šiek tiek aukštesni.
Jei tai bus patvirtinta, mėnesio PPI duomenys gali parodyti naują infliacijos spaudimą didmeniniu lygmeniu, iššūkį platesniam rinkos pasakojimui apie aušinimo infliaciją. Tai, savo ruožtu, gali paveikti lūkesčius, susijusius su tuo, kaip greitai ir kiek federaliniai rezervai gali palengvinti tarifus.
Nuspėjamieji modeliai rodo, kad vis dar žaidžia 160 000 USD iki 170 000 USD
Panašu, kad trumpalaikė „Bitcoin“ kryptis yra susijusi su sudėtinga makrokomandų, techninės struktūros ir elgesio signalų sąveika iš didesnių rinkos dalyvių.
Techniniai analitikai atidžiai stebi nuo 106 000 iki 107 000 USD. Pasak „Trader KillaxBt“, tai yra pagrindinė paklausos zona. Jis pažymi, kad BTC „atmetė vietinį tiekimą“ ir bando stabilizuoti šiame diapazone.
Jo aukščiausio laikotarpio (HTF) tikslas per mėnesį išlieka nuo 114 000 iki 116 000 USD, tačiau jis perspėja, kad „jei prarasime 106K“, „Bitcoin“ kaina gali kristi, kad užpildytų CME ateities atotrūkį, kuris apimtų mažesnio lygio bandymą prieš bet kokį tendencijų tęsimą.
Platesnis jo analizės jausmas rodo vis dar nepažeistą struktūrizuotą rinką, jei „Bitcoin“ nepažeidžia 100 000 USD palaikymo.
Kalbant apie elgesio pusę, „Cryptoquant“ grandinės duomenys pabrėžia didelių laikiklių vaidmenį. Ankstesnių ciklo viršūnių metu „Binance“ banginiai – piniginės, kurių daugiau kaip 1000 BTC – paprastai padidėjo mainų įplaukos, kai kainos artėjo prie naujų aukštumų, signalizuodami ketinant gauti pelną.
2024 m. Pradžioje įplaukos pasiekė maždaug 5,3 milijardo dolerių ir per ankstesnius mitingus padidėjo iki 8,45 milijardo dolerių ir 7,24 milijardo dolerių. Šiuo metu įplaukos sumažėja iki maždaug 3 milijardų JAV dolerių ir mažesnė, tai rodo, kad pirmenybė laikytis, o ne platinti.
Modelis rodo, kad daugelis didelių laikiklių dar nėra pasirengę išeiti ir gali padėti aukštesniam į priekį.
Sentimentų modeliai taip pat rodo galimą ateitį aukštyn kojomis, nors ir skirtingu pasitikėjimo lygiu. „Auksinės mažėjančios kreivės“ modelis, kurį dalijasi „Cryptocon“, padeda kitą ciklo viršų nuo 160 000 iki 170 000 USD.
Modelio viršutinė ciklo juosta, pažymėta kaip „+2“, dar nebuvo pasiekta, o tai rodo, kad dabartiniame cikle vis dar yra vietos vystytis.
„Cryptocon“ apibūdino sąranką kaip „tikrinamą laiko bombą“, tačiau patys duomenys tiesiog iliustruoja, kad praeities ciklo viršūnės sekė aiškiu kreivės modeliu, kuris dar nebuvo baigtas šiame bandyme.
„Planb“, žinomas dėl savo atsargų ir RSI ciklo tyrimų, pasvėrė atskirą stebėjimą. Jei „Bitcoin“ mėnesinis santykinis stiprumo indeksas pakartotinai patiks 75, jis istoriškai atitiktų kainų lygį apie 130 000 USD.
Jis priduria, kad „RSI 75 = ~ 130 000 USD (birželio mėn. Uždarymo kaina)“, teigdamas, kad jei impulsas tęsis, toks tikslas yra tikėtinas, pagrįstas ankstesnėmis RSI viršūnėmis bulių bėgimo metu.
Šiose perspektyvose viena bendra gija yra ta, kad struktūra išlieka nepažeista, o daugelis rodiklių nurodo galimybę toliau aukštyn kojomis. Atrodo, kad 114 000 USD-116 000 USD regionas yra pagrindinis trumpalaikis tikslas.
Tačiau rizika vis dar išlieka. Per pertrauka, mažesnė nei 100 000 USD, susilpnins bulių struktūrą, o nesugebėjimas sulaikyti 106 000 USD gali sukelti mažesnius atstatymus.
Taigi dabartinis etapas yra mažiau susijęs su euforiškais skambučiais ir daugiau apie lūkesčių valdymą aiškiai apibrėžtuose lygiuose. Kaip visada, prieš priimdami bet kokius sprendimus dėl investavimo, protingai prekiokite finansiniu planuotoju ir niekada neinvestuokite daugiau, nei galite sau leisti prarasti.
Atskleidimas: Šis straipsnis neatspindi patarimų investavimui. Šiame puslapyje pateiktas turinys ir medžiaga yra skirti tik švietimo tikslams.
